Решение доверяйте экспертам

Галс-Девелопмент, проект "Бухгалтерский, налоговый учет"

Проект: "Автоматизация процессов бухгалтерского и налогового учета на базе типового решения 1С:Бухгалтерия 2.0"

Заказчик: ОАО "Галс-Девелопмент"
Проект реализован на базе 1С: Бухгалтерия 8.. В результате проекта был доработан и внедрен следующий функционал:

1. Блок «Расчетно-кассовые операции»

  • взаимоувязка полученных выписок банка по расходованию денежных средств с соответствующими контрагентами и статьями затрат;
  • распределение выплат по аналитическим счетам бухгалтерского учета в соответствии выбранными параметрами (счет, договор, заявка и прочее).

2. Блок « Финансовые операции»

  • формирование рекламных компаний с возможностью отражения затрат/источника финансирования;
  • осуществление регистрации операций поступления/выбытия векселей в системе (собственные и сторонние);
  • отслеживание срока погашения векселя/кредита/займа;
  • осуществление расчета процентов для целей налогового учета по налогу на прибыль с учетом положений статьи 269 НК РФ;
  • возможность начисления и списания дисконта, в том числе при выбытии векселя до срока погашения;
  • осуществление автоматизированного учета операций по движению ценных бумаг с обязательным сохранением расчетных данных, являющихся подтверждением суммовых показателей произведенных операций.
  • учет кредитов и займов в рублях и валютах по траншам с плавающей процентной ставкой;
  • учет кредитов и займов в рублях и валютах по траншам с фиксированной процентной ставкой;
  • учет кредитов и займов в рублях и валютах по целевому использованию с возможностью автоматического распределения процентов на соответствующие счета БУ и различные аналитики (объекты, виды деятельности, статьи затрат и т.д.);
  • формирование отчета по направлениям расходования кредитов, займов и целевого финансирования;
  • начисление %% в БУ в соответствии с направлением расходования в ручную.

3. Блок «Расчеты с контрагентами»

  • ведение учета по одному договору в нескольких валютах, а именно:
  • ведение сальдо в рублях и валюте договора в разрезе отдельных субсчетов;
  • автоматический перерасчет валютных обязательств по договорам на момент закрытия отчетного периода;автоматический расчет курсовых разниц;
  • формирование отчета по выставленным счетам с возможностью отражения курса валюты в зависимости от даты оплаты или даты выставления счета;
  • возможность раздельного учета страхового депозита (в разрезе валют);
  • возможность ручной корректировки курса валют в документах;
  • автоматизированное отражение в бухгалтерском, и налоговом учетах разработанных типовых документов по следующим хозяйственным операциям:
  • оказание услуг аренды (в зависимости от валюты по соответствующим счетам);
  • учет пени за просрочку арендной платы;
  • учет депозитной суммы обособленно до окончания договора аренды;
  • контроль наличия актов сверки с контрагентами;
  • осуществление сверки расчетов между юридическими лицами ГК;
  • возможность списания дебиторской и кредиторской задолженности с одновременным автоматическим отражением списанных сумм на за балансовых счетах;
  • формирование отчета по дебиторской и кредиторской задолженностям в разрезе краткосрочных, долгосрочных, просроченных задолженностей;
  • учет НДС по договорам при агентских схемах.
  • формирование и ведение учета оценочных обязательств, условных обязательств, условных активов и оценочных резервов:
  • формирование резервов по судебным и налоговым рискам;
  • формирование резервов на предстоящие расходы с выделением суммы НДС;
  • формирование резервов под обесценение ОС, НМА, МПЗ;
  • формирование резервов на ремонт ОС;
  • формирование резервов по сомнительным долгам;
  • формирование резервов под обесценение финансовых вложений;
  • возможность отражения в Системе прочих резервов, определенных Заказчиком, создаваемых из нераспределенной прибыли.

4. Блок « Вне оборотные активы»

  • распределение общих расходов на объекты кап. вложений пропорционально величине прямых расходов или площади;
  • автоматизация операций перевода со счета 08.03 «Строительство объектов основных средств» на счет 41.01;
  • ведение иерархического учета структуры капитальных вложений на следующих уровнях: «Объект на заданном уровне иерархии» и «Общие затраты на заданном уровне иерархии»;
  • формирование отчета о распределении затрат на про инвестированные и не про инвестированные, а также с учетом типа помещений;
  • формирование отчета о распределении затрат и суммы НДС на несколько инвесторов пропорционально площади
  • В части раздельного учета НДС:
  • ведение раздельного учета затрат при строительстве жилой и коммерческой недвижимости;
  • автоматическое распределение НДС пропорционально прямым затратам или площади с последующим включением налога в стоимость объекта жилой и коммерческой недвижимости;
  • формирование отчета о распределении НДС по долевому инвестированию с участием со инвесторо.